长城工资宝货币D
017171
- 货币型
- R1低风险
7日年化
1.53%
2024-05-18万份收益(元）
0.36210
近1月： 0.15%
近3月： 0.44%
近6月：0.96%
近1年：1.81%
今年以来：0.71%
成立以来：2.54%
证券从业年限：16年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2017-06-22~至今 | 16.54% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-06-22~至今 | 17.86% |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2019-12-12~至今 | 12.46% |
| 008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2019-12-12~至今 | 12.13% |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2019-12-19~至今 | 6.29% |
| 008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2019-12-19~至今 | 2.08% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 7.68% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 2.51% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 3.39% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 4.37% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 4.09% |
证券从业年限：15年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 37.83% |
| 200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 38.41% |
| 000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-16~至今 | 23.46% |
| 000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 22.40% |
| 004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 18.40% |
| 004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 17.46% |
| 004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 18.88% |
| 007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 17.61% |
| 007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 16.73% |
| 010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 7.68% |
| 016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 3.75% |
| 017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 2.51% |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 3.39% |
| 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 4.37% |
| 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 4.09% |
| 019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 1.59% |
| 019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 3.17% |
| 019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 3.15% |
| 015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
| 015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
| 基金经理 | 起始日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 徐涛国 | 2022-11-15 | 至今 |
| 邹德立 | 2022-11-15 | 至今 |
- 基金概况
- 基金净值
- 投资组合
- 基金分红
- 基金公告
- 交易费率
- 销售机构
| 基金全称 | 长城工资宝货币市场基金D | 基金简称 | 长城工资宝货币D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017171 | 成立日期 | 2022-11-15 |
| 基金经理 | 邹德立 徐涛国 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 管理费率 | 0.27% | 托管费率 | 0.06% |
| 销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的表现。 |
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| 投资范围 |
本基金主要投资于以下金融工具： |
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| 投资策略 |
一级资产配置策略：根据宏观经济研究，分析市场趋势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩余期限。 |
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| 风险收益特征 |
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
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| 业绩比较基准 |
银行活期存款利率（税后） |
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| 重要提示 |
本基金D类基金份额不参与长城工资宝货币市场基金基金份额的自动升降级 |
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| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 债券 | 7,343,521,708 | 80.78% |
| 现金 | 923,359,436 | 10.16% |
| 其他 | 823,871,545 | 9.06% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 9,090,752,689 | 100.00% |
| 前五债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融债券 | 489,419,534 | 5.74% |
| 国家债券 | - | 0.00% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 489,419,534 | 5.74% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 112419006.IB | 24恒丰银行CD006 | 5.83% |
| 2 | 112492435.IB | 24南京银行CD024 | 4.65% |
| 3 | 112310294.IB | 23兴业银行CD294 | 3.98% |
| 4 | 112370786.IB | 23宁波银行CD211 | 3.51% |
| 5 | 112413017.IB | 24浙商银行CD017 | 3.49% |
数据来源：基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
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临时公告
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定期报告
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法律文件
| 购买金额（M） | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限（D） | 赎回费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
持有期限（D）：从基金交易确认日起计算（并非从购买日计算），截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
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